应付账单

一. 补差账单

门店参与由商场组织的优惠活动时，根据双方协议价对销售金额少于协议价的部分进行补贴时产生的补差账单，也就是商场需要向门店补贴多少钱。

相较于清算单-营销补差功能更侧重于营销补差明细，用于查账；而补差账单主要是按自然月生成每个门店纬度的补差账单，商场财务人员可根据此处的补差账单进行补差审核及线上结算。

1. 账单生成规则

生成周期：若商管的营销平台不涉及小红书/美团/快手三个交易平台，则每月月初（7号）会生成上个月的营销补差账单；

若有小红书/美团/快手三个渠道的清算单，则取三个平台中最大的结算周期+2天生成补差账单。如某商管有涉及美团平台的营销补差，且该商管的美团结算周期为14天，那么该商管会在16号出营销补差账单。

生成纬度：按照门店纬度，汇总每个门店上个月所有的营销补差账单，汇总成月账单

2. 数据查看

数据概览

补差账单最上方的数据概览，展示该商场内所有门店的当月账单总额、应结算总额、未结算总额、账单数量、未确认数量、未结算完成数量等数据。财务人员可直接在此处获取相关信息，从而申请补贴费用等。

当月账单总额：当前月份下所有账单（结算状态为“无需结算”的除外）的“当月账单金额”之和
应结算总额：当前月份下所有账单（结算状态为“无需结算”的除外）的“应结算金额”之和
未结算总额：当前月份下所有账单（结算状态为“无需结算”的除外）的“未结算金额”之和
账单数量：当前月份下结算状态为非“无需结算”的补差账单数量
未确认数量：当前月份下账单状态为“待确认”或“有异议”，且结算状态为非“无需结算”的补差账单数量
未结算完成数量：当前月份下结算状态为“部分结算”或“未结算”的补差账单数量（已经被合并的账单不计入）

补差账单

汇总每个门店当月的账单金额，应结算金额，未结算金额，账单状态等信息，财务人员可在此处查看每一家门店补差金额数据以及账单状态等信息。

当月账单金额：指该门店当月补差账单金额
应结算金额：当前账单与合并账单的“当月账单金额”之和，当“账单状态”为待审核、有异议、已合并时该值为空。通俗理解就是商场需对商家补贴的金额
未结算金额：等于“应结算金额”减所有该账单下结算记录中的“结算金额”，当“账单状态”为待审核、有异议、已合并时该值为空。通俗理解为：商场尚未对商家结算的补贴金额
账单状态：账单状态分为：待确认、有异议、待申请、待审核、审核成功、审核失败等几种状态
- 待确认：商场财务人员需要根据账单明细确认账单是否准确
- 有异议：当商场财务人员人员在确认账单时，发现有问题，可将其标记为“有异议”，等与业务侧同步之后，可再次进行确认
- 待合并：当补差账单金额小于0时（在该补差周期中，上一个补差周期的订单在本周期内进行退款，从而生成对应的营销补差反划拨单，本周期内的营销补差反划拨单金额大于划拨单金额，从而导致补差账单小于0），且历史没有待结算的大于0的补差账单时，该负账单即标记为待合并，等有大于0的补差账单时，一起合并处理
- 已合并：小于0的补差账单已与大于0的补差账单进行合并
- 待申请：在商场财务人员确认账单无误后，对应的商户可在【商管云-补差账单】中提交补差结算申请。
- 待审核：商户在【商管云-补差账单】中提交补差结算申请后，需要商场财务人员审核发票金额是否有问题等
- 审核成功：商场财务人员确认补差申请没问题后，确认审核通过
- 审核失败：商场财务人员查看商户提交的申请中存在问题，对其进行驳回处理
结算状态：账单状态分为：无需结算、无有效结算户、部分结算、结算完成、未结算五种
- 无需结算：门店当前绑定了有效（入驻成功）的商场结算户；
- 无有效结算户：门店当前未绑定结算户或绑定的结算户是未入驻成功的；
- 部分结算：仅在预结算模式下会产生，在没有审核通过的结算申请记录的情况下提前结算了一部分金额
- 结算完成：财务人员已通过线上/线下对该笔补差账单结算完成
- 未结算：门店结算户状态正常，但营销补差的资金实际还未结算给门店
合并账单：当补差账单的某月账单金额小于0时，只能与其他月份的未结算且账单金额大于0的账单进行合并结算。

补差账单明细

每个门店的月补差账单，可通过点击「明细查看」跳转至对应的营销补差的明细，从而查看每一笔补差金额的来源。

3. 补差账单结算流程

商场侧可以使用补差账单进行线上回收商户补差发票，并根据实际需要进行线上补差结算或者线下补差结算。可按照以下步骤进行结算：

1️⃣商场人员：商管后台——财务管理——应付账单——补差账单中确认账单

每月月初账单生成后，商场财务人员确认每一家门店上月的补差金额是否准确，没有问题时点击「确认无误」，如有不确定的，可以选择「有异议」，等二次确定后，可再次点击「确认无误」。
- 对应补差账单状态由「待确认」变更为「待申请」

2️⃣店员：商管云——提交补差申请

上一步商场方确认补差账单后，商户可以在【商管云小程序-补差账单】中可以查看到待申请的补差账单金额，可以进行补差结算的申请。如果商场方尚未对补差账单进行确认，则商户在补差账单中可看到“待确认”字样。待确认的补差账单不能进行申请操作。
- 对应补差账单状态由「待申请」变更为「待审核」

3️⃣商场人员：审核商户提交的补差申请

商场财务人员在「结算申请记录」中查看商户提交的申请记录，并完成审核
对应补差单状态由「待审核」变更为「审核成功」

4️⃣商场人员：线上/线下结算

在完成上面所有步骤后，就可以对该笔补差账单进行结算。结算分为线上和线下两种：

线上：线上结算需开通网商分账能力，若系统采购中未包含网商分账能力，只能选择线下结算。点击线上结算后，系统会自动将对应账单金额从商场结算户中结算到商户结算户中。商户可在商管云小程序的资金管理中进行提现。
线下：对于未开通网商分账能力或者开通了网上分账能力，但是基于内部管理，需要统一走线下打款的，可选择线下结算。相较于传统的线下结算补差来说，可通过系统补差能力将账单确定、发票回收进行在线化管理。
对应结算状态由「未结算」变更为「已结算」

线上补差需开通余额支付免短，如需开通请联系影能运营人员。

若没有开通余额支付免短，则不支持线上补差结算，商场可以根据补差账单线下结算

4. 门店统计

在补差账单列表中是按照月纬度，展示每个月所有门店的补差账单。而在门店统计中，则是以门店纬度展示每个门店历史所有的账单记录。因此你可以在这里看到指定门店的所有的账单记录，并且可对未结算的历史补差单进行批量结算。

可结算总额（线上）：当前门店下所有账单状态为“审核通过”，且结算状态为“未结算”和“部分结算”账单的“未结算金额”之和
未结算总额：当前门店下所有结算状态为“未结算”和“部分结算”账单的“未结算金额”之和
应结算总额：当前门店下所有结算状态为“未结算”和“部分结算”账单的“应结算金额”之和
操作
- 账单记录：可点击查看该门店历史所有的账单记录
- 批量结算：对于未结算金额大于0的门店补差单，可批量结算，即一次性将该门店历史所有未结算订单进行结算